Այս հարթակում մի՛ տեղադրեք այն գումարը, որն անհրաժեշտ է վարձակալության, սննդի կամ վարկերի համար, և մեկ դիրքում մի՛ ներդրեք հաշվի գումարի 1–2%-ից ավելին։ Մանրածախ սպեկուլյանտների մեծ մասը կորցնում է կապիտալը ածանցյալ գործիքներով աշխատելիս․ վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ վնասով հաշիվների բաժինը հասնում է 70–90%-ի։ Այստեղ գործարքները տևում են 60 վայրկյանից մինչև մի քանի ժամ, ուստի գինը գրեթե չի հասցնում իրականացնել կանխատեսման տրամաբանությունը․ արդյունքը կախված է շուկայական աղմուկից և պատահական միկրաթրենդից։
Այս հարթակում դուք աշխատում եք ոչ թե իրական արժեթղթերով, այլ գների տարբերության CFD-պայմանագրերով։ Սա նշանակում է, որ դուք խաղադրույք եք կատարում գնանշման ուղղության վրա, սակայն շահաբաժիններ չեք ստանում և բաժնետեր չեք դառնում։ Նման մեխանիզմը արագացնում է գործառնությունները, բայց պարտության դեպքում խաղադրույքի ամբողջ գումարը կորչում է՝ երբեմն հաշված րոպեների ընթացքում։
Շահող գործարքների եկամտաբերությունը սովորաբար տատանվում է 80–92% միջակայքում, ուստի պարտվող դիրքից առաջացող վնասը միշտ գերազանցում է հնարավոր շահույթը։ Մուտքագրման և դուրսբերման վճարները, սայթաքումները և սպրեդները էլ ավելի են նվազեցնում եկամուտը, հատկապես հաճախակի կարճ մուտքերի դեպքում։ Հարթակը գործում է օֆշորային լիցենզիայի ներքո, ուստի միջոցների պաշտպանությունն ու հաշվի շուրջ վեճը լուծելու հնարավորությունն ավելի թույլ են, քան ԵՄ-ի կամ ԱՄՆ-ի կարգավորվող բրոքերների մոտ։
Իրական գործառնություններից առաջ փորձարկեք ռազմավարությունը դեմո-հաշվով, սահմանեք օրական կորուստների սահմանաչափ և խուսափեք 60-վայրկյանանոց գործարքներից։ Մի՛ փորձեք հետ բերել կորուստը բացասական շարանից հետո․ մի քանի անհաջող մուտքերն անընդմեջ արագ դատարկում են ավանդը։ Եթե այնուամենայնիվ որոշեք մասնակցել, օգտագործեք միայն ազատ միջոցներ և նախապես ամրագրեք շահույթը․ առանց հստակ ծրագրի այս հարթակը վերածվում է վիճակախաղի։
Ինչու է Pocket Option-ում գործարքների մեծ մասը փակվում վնասով․ վճարումների և հավանականությունների մաթեմատիկան
Առաջին դիրքը բացելուց առաջ սահմանեք խիստ կանոն․ մեկ գործառնության համար օգտագործեք ավանդի ոչ ավելի, քան 1–2%-ը։ Ծառայությունն առաջարկում է խաղադրույքի գումարի 80–92%-ի սահմաններում վճարումներ, սակայն պարտությունը վերցնում է 100%-ը։ Այդպիսի անհամաչափության պատճառով նույնիսկ հավասար շանսերի դեպքում հաշիվը նվազում է յուրաքանչյուր տասնյակ գործարքից հետո։ Դիրքի չափը ձեր և արագ զրոյացման միջև միակ պատնեշն է։
Հաշվարկենք մաթեմատիկական սպասումը՝ 85% տիպային վճարման դեպքում։ Անվնասության հավասարումն ունի հետևյալ տեսքը․ հաջողության հավանականությունը պետք է լինի 1/(1+0,85)-ից բարձր, այսինքն՝ 54,05%։ Ուղղությունը պատահականորեն գուշակելիս դուք ունեք ընդամենը 50%։ Եթե դնեք 10 դոլար, միջինում հաղթելիս կստանաք 10×0,50×8,50 = 4,25 դոլար, իսկ պարտվելիս կկորցնեք 10×0,50 = 5 դոլար։ Տարբերությունը յուրաքանչյուր գործառնության համար կազմում է 0,75 դոլարի վնաս, իսկ հարյուր փորձից հետո կորուստը կկազմի մոտ 75 դոլար։
Հարթակում բաժնետոմսերի գնանշումները հաճախ ձևավորվում են հենց ծառայության ներսում, այլ ոչ թե անմիջապես բորսայից են վերցվում։ Դուք չեք գնում Apple-ի, Tesla-ի կամ NVIDIA-ի արժեթղթեր․ խոսքը CFD մոդելի մասին է, որտեղ դուք պարզապես վիճում եք, թե ուր կգնա գինը մոտակա վայրկյաններին կամ րոպեներին։ 15 վայրկյան, մեկ րոպե կամ հինգ րոպե տևողությամբ էքսպիրացիաները յուրաքանչյուր կանխատեսումը վերածում են մետաղադրամի նետման, երբ գինը սպրեդի ներսում հասցնում է մի քանի անգամ հետ ցատկել։ Բացի այդ, կատարման սկզբնական գինը կարող է տարբերվել գրաֆիկում ձեր տեսածից․ մուտքի համար վճարն արդեն իսկ նվազեցնում է ձեր շանսերը։
Հոգեբանությունը երկրորդ հարվածն է հասցնում։ Երկու-երեք անընդմեջ վնասից հետո շատերը կրկնապատկում են խաղադրույքը՝ «հետ բերելու» հույսով։ 50% պարտության հավանականության դեպքում հինգ անհաջողությունների շարքը տեղի է ունենում մոտավորապես շարքերի 3%-ում, սակայն հազար գործառնության ընթացքում դա անխուսափելի է։ Յուրաքանչյուր պարտությունից հետո կրկնապատկումը արագորեն հաշիվը հասցնում է զրոյի․ չորս անընդմեջ պարտությունը ոչնչացնում է հաշվի 15%-ը, եթե սկսել եք 1%-ից։ Փրկվում է նա, ով պահպանում է դիրքի հաստատուն չափը և նախապես սահմանափակում է օրական գործառնությունների քանակը։
Համեմատեք տարբեր վճարումների դեպքում պահանջվող ճշգրտությունը։ 80% շահույթի դեպքում վնասի մեջ չհայտնվելու համար անհրաժեշտ է ճիշտ գուշակել գործարքների 55,6%-ը։ 90%-ի դեպքում՝ դեռևս 52,6%-ը։ Րոպեական և հինգրոպեանոց գրաֆիկների ցուցիչները տալիս են շատ ավելի ցածր ճշգրտություն․ պատահական բաղադրիչը գերազանցում է ազդանշաններին։ Ավելացրեք սպրեդը, սայթաքումը և կատարման ուշացումը, և հաջող կանխատեսումների իրական բաժինը մոտենում է 48–50%-ի։
Եթե այնուամենայնիվ որոշեք աշխատել այս գործիքի հետ, սկսեք դեմո-հաշվից և յուրաքանչյուր գործառնություն գրանցեք աղյուսակում։ Հարյուր փորձից հետո հաշվարկեք շահութաբեր գործարքների իրական տոկոսը․ եթե այն ցածր է ձեր վճարման համար անհրաժեշտ անվնասության շեմից, շարունակելն անիմաստ է։ Անմիջապես հանեք շահույթը, գումար մի պահեք հաշվում և նախապես որոշեք այն գումարը, որը պատրաստ եք կորցնել։ Սա բացասական մաթեմատիկական սպասումով խաղ է․ հարթակը վաստակում է ձեր կորուստների հաշվին, ուստի որքան շատ գործառնություններ եք կատարում, այնքան մեծ է հավանականությունը, որ մնացորդը բացասական կդառնա։
Ինչպես են Pocket Option-ում զգացմունքներն ու կարճաժամկետ ժամանակահատվածները արագացնում ավանդի կորուստը
Հրաժարվեք հինգ րոպեից կարճ էքսպիրացիայից․ րոպեական մոմերի վրա գինը արձագանքում է սպրեդին և պատահական պատվերներին, ոչ թե իրական պահանջարկին։
Երբ դիրքը փակվում է մեկ րոպեում, ուղեղը չի հասցնում միացնել ռացիոնալ գնահատումը։ Հաղթանակը դոֆամին է արտազատում, պարտությունը՝ հետ բերելու ցանկություն առաջացնում, և ահա արդեն տասնյակ խաղադրույքներ են կատարվում մեկը մյուսի հետևից։ Սահմանեք խիստ սահմանաչափ․ օրական կապիտալի ոչ ավելի, քան 3%-ը և մեկ գործարքի համար ոչ ավելի, քան 1%-ը։ Գերազանցեցի՞ք այն՝ փակեք հավելվածը մինչև հաջորդ օրը։
Այս հարթակում հաջող խաղադրույքի վճարումները սովորաբար տատանվում են 70–90%-ի սահմաններում։ 80% վճարման դեպքում անվնասության կետը հասանելի է միայն շահութաբեր գործարքների 55,6%-ի դեպքում․ րոպեական գրաֆիկի վրա սկսնակի համար նման արդյունքը գրեթե անհասանելի է։ Օգտատերերը սպեկուլյացիա են անում բաժնետոմսերի գների վրա՝ չտիրապետելով արժեթղթերին, իսկ CFD մեխանիզմը տատանողականության պահերին ավելացնում է գնանշումների ուշացումներ և սպրեդի ընդլայնում։ 60-վայրկյանանոց միջակայքում գնի շարժի մինչև 70%-ը շուկայական աղմուկ է՝ խոշոր պատվերների մշակում, իրացվելիության կտրուկ տատանումներ, տեխնիկական ուշացումներ։ Որքան կարճ է էքսպիրացիան, այնքան բարձր է մուտքերի հաճախականությունը և այնքան արագ է կուտակվում բացասական մաթեմատիկական սպասումը։ Հավասար շանսերի դեպքում 5% ավանդով կատարված տասը անընդմեջ վնասաբեր գործարքների շարքը կխլի հաշվի կեսը։
| Էքսպիրացիա | Տիպային վճարում | Անվնասության շեմ | Շուկայական աղմուկի բաժին | Դիրքի սահմանաչափ |
|---|---|---|---|---|
| 60 վայրկյան | 70–80% | 55,6–58,8% | ~70% | ավանդի մինչև 1%-ը |
| 5 րոպե | 75–85% | 54,1–57,1% | ~50% | ավանդի 1–2%-ը |
| 15 րոպե | 80–90% | 52,6–55,6% | ~35% | ավանդի 2–3%-ը |
| 1 ժամ | 85–92% | 52,1–54,1% | ~20% | ավանդի 3–5%-ը |
Շաբաթը մեկ անգամ ստուգեք վիճակագրությունը․ եթե գործարքների մեծ մասը բացվել է վնասից հետո առաջացած իմպուլսով, ապա դա ռազմավարություն չէ, այլ ռեֆլեքսներ են։ Վարեք տրամադրությունների օրագիր։ Գրանցված կանոններով աշխատելը միակ միջոցն է մի քանի ժամում հաշիվը չսպառելու համար։