Մեկ գործարքում ռիսկի ենթարկեք ավանդի ոչ ավելի, քան 2 %-ը։ $500 հաշվի դեպքում դա $10 է, իսկ $1000-ի դեպքում՝ $20։ Եթե հինգ անընդմեջ վնասաբեր գործարքների շարքը կապիտալից խլի 10 %-ը, դուք կպահպանեք առանց խուճապային որոշումների վերականգնվելու հնարավորությունը։ Այս կանոնն ավելի ուժեղ է, քան ցանկացած ռազմավարություն։
Պոզիցիայի չափը կախված է ոչ թե ցանկալի շահույթից, այլ այն կետից եղած հեռավորությունից, որտեղ կանխատեսումն այլևս ճիշտ չի լինի։ Apple-ի կամ Tesla-ի բաժնետոմսերի միջին օրական տատանման միջակայքը կարող է գերազանցել 3 %-ը, ուստի հինգ րոպեանոց գրաֆիկում ամբողջ լոտով մուտքը արագորեն սպառում է մարժան։ Ռիսկը բաժանեք մինչև մակարդակը եղած կետերի քանակին և ստացեք այն ծավալը, որը հաշիվը չի վտանգի։
Սահմանեք օրվա առավելագույն կորուստը՝ օրինակ՝ ավանդի 5 %-ը։ Հասաք սահմանաչափին՝ փակեք տերմինալը մինչև հաջորդ նստաշրջանը։ Նույնը վերաբերում է նաև շահույթին. եթե 10 %-ի պլանը կատարված է, ավելի լավ է ամրագրել արդյունքը, քան այն շուկային վերադարձնել «ևս մի փոքր» սպասելու ընթացքում։ Այստեղ ագահությունն ավելի վտանգավոր է, քան վերլուծության սխալը։
Տվյալ հարթակում բաժնետոմսերը վաճառվում են CFD մեխանիզմով. դուք վաստակում եք գների տարբերությունից՝ առանց արժեթղթերի սեփականատերը դառնալու և շահաբաժիններ ստանալու։ Սա հեշտացնում է շորթ մուտքը և վերացնում պահման միջնորդավճարները, սակայն մեծացնում է չափից ավելի շատ գործարքներ կատարելու գայթակղությունը։ Հաշվի առեք սպրեդները նստաշրջանի առաջին րոպեներին և խուսափեք հաշվետվությունների հրապարակումից առաջ պոզիցիաներ բացելուց, երբ գինը վայրկյանների ընթացքում կարող է շարժվել 5–7 %-ով։
Կապիտալն աճում է ոչ թե մեկ խոշոր հաջողությունից, այլ փոքր դրական արդյունքների կրկնելիությունից։ Եթե ձեր ռազմավարությունը տալիս է շահութաբեր գործարքների 55 %՝ 1:1.5 ռիսկի և շահույթի հարաբերակցությամբ, ապա լոտի ճիշտ հաշվարկի դեպքում տարեկան արդյունքը կարող է դրական լինել։ Ստուգեք այս թվերը դեմո հաշվում առնվազն երկու շաբաթ, նախքան իրական գումարներ փոխանցելը։
Pocket Option-ում մեկ գործարքի համար ավանդի քանի տոկոսը սահմանել
Մեկ պոզիցիայի վրա դրեք ամբողջ ավանդի ոչ ավելի, քան 2–5 %-ը. $100 հաշվի դեպքում՝ $2–5, իսկ $1000-ի դեպքում՝ $20–50։
Այս չափը թույլ է տալիս դիմանալ անընդմեջ 10–15 վնասաբեր գործարքների շարքին, իսկ նման նվազումներ լինում են ցանկացած թրեյդերի մոտ։ Այս հարթակում CFD բաժնետոմսերի գինը տատանման կամ նորությունների պատճառով կարող է կտրուկ շարժվել կանխատեսմանը հակառակ, ուստի յուրաքանչյուր անգամ 10–20 % չափով խաղադրույքները հաշիվը մի քանի ժամում կսպառեն։ Աճն արագացնել կարելի է միայն 30–50 շահութաբեր գործարքից և սեփական ռազմավարության հստակ ըմբռնումից հետո։
Առանց արժեթղթերի ֆիզիկական գնման բաժնետոմսերով սպեկուլյացիաների համար հաշվեկշռի 3 %-ը ողջամիտ ընտրություն է։ Պատկերացրեք $500 ավանդ. յուրաքանչյուր գործարքի համար կորուստը սահմանեք $15-ի մակարդակում և մի փորձեք հետ բերել կորուստը՝ մեծացնելով խաղադրույքը։ Պահեք կորուստների օրական սահմանաչափ՝ հաշվեկշռի 15–20 %-ի չափով, և դրան հասնելու դեպքում փակեք տերմինալը մինչև հաջորդ օրը։ Հաջող գործարքների շարքից հետո մի փոխեք պոզիցիայի չափը զգացմունքների ազդեցությամբ. սա սովորական ծուղակ է, որը մեկ սխալով զրոյացնում է շաբաթվա աճը։ Ռիսկի վերահսկումն ավելի արժեքավոր է, քան արագ շահույթի խոստումները, քանի որ կապիտալը պահպանելը ավելի դժվար է, քան այն վաստակելը։
Ինչպես կիրառել Մարտինգեյլի ռազմավարությունը Pocket Option-ում՝ առանց ավանդը կորցնելու
Այս հարթակում հարմար է աշխատել խոշոր ընկերությունների բաժնետոմսերի CFD-ների հետ, քանի որ դրանք ունեն կանխատեսելի իմպուլսներ և հասկանալի նստաշրջաններ։ Ընտրեք 5 րոպեից սկսվող էքսպիրացիա, որպեսզի շուկայի աղմուկը յուրաքանչյուր տիկի ժամանակ չխախտի պոզիցիան։ Ավելի լավ է առևտուր անել եվրոպական կամ ամերիկյան նստաշրջանի ընթացքում, երբ իրացվելիությունն ավելի բարձր է, իսկ գնանշումներն ավելի սահուն են շարժվում։
Առաջին գործարքից առաջ թղթի վրա կամ նշումներում գրեք խաղադրույքների աղյուսակը։ Ենթադրենք՝ սկսում եք ավանդի 1 %-ից, իսկ եկամտաբերությունը 85 % է։ Այդ դեպքում շղթան ունի հետևյալ տեսքը.
- Առաջին քայլ՝ 1 %, շահույթ՝ 0,85 %։
- Երկրորդ քայլ՝ 2,35 %, որպեսզի ծածկեք կորուստը և դուրս գաք շահույթով։
- Երրորդ քայլ՝ 5,5 %, եթե նախորդ երկուսը հաջողությամբ չեն ավարտվել։
- Չորրորդ քայլ՝ 12,8 %, և սա արդեն ագրեսիվ ռազմավարության սահմանն է։
Առաջին չորս քայլերի գումարը կազմում է հաշվի մոտ 22 %-ը։ Եթե շղթան չի փակվել, կանգ առեք և վերանայեք շուկան։
Մի գործարկեք Մարտինգեյլը նորությունների և հաշվետվությունների հրապարակումից հետո առաջին րոպեներին։ Գների կտրուկ թռիչքները խախտում են միջինացման տրամաբանությունը, և կրկնապատկումների շղթան վերածվում է ծուղակի։ Նախ սպասեք, մինչև տատանողականությունը վերադառնա սովորական մակարդակի, և միայն դրանից հետո մուտք գործեք ռազմավարության ազդանշանով։
Սահմանեք կորուստների խիստ օրական սահմանաչափ՝ ավանդի 10-15 %-ը։ Հասաք դրան՝ փակեք տերմինալը մինչև վաղը։
Եթե տեսնում եք, որ Մարտինգեյլը հոգեբանական ճնշում է գործադրում, անցեք հակամարտինգեյլին կամ ռիսկի ֆիքսված բաժնին։ Առաջին դեպքում խաղադրույքը մեծացնում եք շահութաբեր գործարքից հետո, ոչ թե կորուստից հետո, իսկ երկրորդում յուրաքանչյուր պոզիցիա ռիսկի է ենթարկում հաշվի նույն տոկոսը։ Երկու մոտեցումներն էլ ավելի հանգիստ են ավանդի համար և չեն պահանջում զգացմունքային որոշումներ տվյալ պահին։
Pocket Option-ում գործարքի մաթեմատիկական սպասման հաշվարկը ռիսկերը վերահսկելու համար
Տերմինալում բաժնետոմսի պոզիցիա բացելուց առաջ հաշվեք մաթեմատիկական սպասումը հետևյալ բանաձևով. E = (P × Միջին շահույթ) − ((1 − P) × Միջին կորուստ)։ Արդյունքը բացասական է կամ մոտ է զրոյին՝ ավելի լավ է բաց թողնել գործարքը։
Ենթադրենք՝ ձեր ռազմավարությունը տալիս է հաջող մուտքերի 45 %, իսկ միջին շահույթը երկու անգամ գերազանցում է միջին կորուստը։ Տեղադրենք թվերը. (0,45 × 2R) − (0,55 × 1R) = 0,35R։ Յուրաքանչյուր պայմանագիր միջինում բերում է ռիսկի 0,35 միավոր։ Ավանդի 2 %-ի չափով ռիսկի դեպքում դա երկարաժամկետ հեռանկարում յուրաքանչյուր գործարքի հաշվով կապիտալի 0,7 % աճ է։
Գրաֆիկական գեղեցիկ պատկերը հաճախ շեղում է թվերից։ Թրեյդերը տեսնում է հարմար սեթափը և մոռանում, որ առանց շահույթի՝ կորուստների նկատմամբ առավելության նույնիսկ 50 % ճշգրտությունը հանգեցնում է աստիճանական նվազման։ Հարթակի սպրեդն ու միջնորդավճարը կլանում են մարժան, ուստի իրական եկամտաբերությունը հաշվարկվածից ցածր է լինում։
Մեկ գործարքի ռիսկը գրանցեք հաշվեկշռի նկատմամբ տոկոսով՝ 1–2 % հանգիստ առևտրի համար, 3 %՝ միայն սեթափի նկատմամբ վստահ լինելու դեպքում։ Կորուստների շարքից հետո երբեք մի վերահաշվարկեք լոտը մեծացման ուղղությամբ։
Վարեք գործարքների մատյան և գրանցեք շահույթի ու կորստի փաստացի հարաբերակցությունը։ 50–100 գործարքից հետո վերահաշվարկեք սպասումը իրական տվյալներով, ոչ թե տեսությամբ։ Նախատեսվածի և ստացվածի տարբերությունը ցույց է տալիս, թե որտեղ են առաջանում արտահոսքերը՝ ուշ մուտք, վաղ ելք կամ չափազանց լայն ստոպ։
Երբ մաթեմատիկական սպասումը զրոյից ցածր է ընկնում, առևտուրը վերածվում է վիճակախաղի։ Կանգ առեք, վերանայեք մուտքի կանոնները կամ անցեք դեմո հաշվի, մինչև դրական առավելության վերականգնումը։ Նման ռեժիմում շարունակելը նշանակում է հավանականության փոխարեն ապավինել բախտին։
Նոր բաժնետոմսի կամ ռազմավարության փորձարկման սկզբնական փուլում օգտագործեք պոզիցիայի նվազագույն չափը։ Սա նվազեցնում է շուկայի համար ուսուցման վճարը և ապահովում մաքուր վիճակագրություն՝ առանց զգացմունքային ճնշման։
Ռիսկերի վերահսկումը կառուցվում է թվերի, ոչ թե ինտուիցիայի վրա։ Յուրաքանչյուր մուտքից առաջ ստուգեք սպասումը, համեմատեք պլանն ու փաստացի արդյունքը և անջատեք ռազմավարությունը բացասական դառնալու դեպքում։ Միայն այդպես կապիտալը կմնա ամբողջական, իսկ առևտուրը՝ կանխատեսելի։