r
r
Այս հարթակում բաժնետոմսերի համար դիրքի ժամկետը սահմանեք 5 րոպեից մինչև 2 ժամ։ Կարճ՝ մինչև 15 րոպե տևողությամբ միջակայքերը հարմար են Tesla-ի կամ NVIDIA-ի նման անկայուն արժեթղթերի համար, երբ գինը կտրուկ է փոխվում, իսկ իմպուլսային շարժման կանխատեսելիությունն ավելի բարձր է։ Ավելի երկար՝ 30 րոպեից մինչև մեկ ժամ տևողությամբ ժամանակահատվածներն ավելի լավ են աշխատում Coca-Cola-ի կամ Johnson & Johnson-ի նման հանգիստ ակտիվների դեպքում, որոնց գնանշումները սահուն են շարժվում և հաճախ վերադառնում միջին արժեքին։
r
Հարթակը իրական բաժնետոմսերը չի փոխանցում սեփականության ներքո։ Դուք առևտուր եք անում գների տարբերության պայմանագրերով, ուստի ձեր եկամուտը կախված է միայն գնանշումների շարժման ուղղությունից։ Սա փոխում է ելքի ժամանակի սահմանման մոտեցումը․ պետք չէ սպասել շահաբաժինների կամ տարեկան հաշվետվության, բավական է որսալ գնի կոնկրետ փոփոխությունը։
r
Սկսնակները հաճախ սահմանում են 1 րոպեի նվազագույն ժամկետներ և գումար են կորցնում շուկայական աղմուկի պատճառով։ Փորձառու թրեյդերները նախ դիտարկում են գրաֆիկի ժամանակահատվածը, ապա դրա հիման վրա ընտրում են փակման ժամանակը։ Եթե վերլուծում եք 5 րոպեանոց մոմը, դիրքը պահեք առնվազն 10–15 րոպե, որպեսզի գինը հնարավորություն ունենա շրջվելու։
r
Յուրաքանչյուր օրդերից առաջ ստուգեք ժամկետի ավարտի ժամանակը։ Մեկ սեղմումով թույլ տրված սխալը կարող է ճիշտ կանխատեսումը վերածել վնասի։ Ավելի լավ է կրկին ստուգել տևողությունը օրդերի պատուհանում, քան հույս դնել, որ շուկան կհասցնի շարժվել ձեր ուղղությամբ մնացած վայրկյանների ընթացքում։
r
Ինչպես է ժամկետի ավարտը ազդում Pocket Option-ի ազդանշանների ճշգրտության վրա
r
Այս հարթակում CFD բաժնետոմսերի համար օպտիմալ է արդյունքի ֆիքսմանը մինչև տևողությունը վերցնել գրաֆիկի ժամանակային միջակայքից 2-4 անգամ ավելի մեծ՝ M5-ի դեպքում 10-20 րոպե, M15-ի դեպքում՝ 30-60 րոպե։ Այս հարաբերակցությունը զտում է շուկայի աղմուկը և ազդանշանին հնարավորություն է տալիս իրագործվել։
Րոպեական և հինգրոպեանոց միջակայքերում տեխնիկական մոդելների ճշգրտությունը նվազում է մինչև 35-45%։ Մոմերը ձևավորվում են սպրեդի, պատահական հայտերի և իրացվելիության միկրոտատանումների ազդեցությամբ, և միևնույն ցուցիչը կարող է մի քանի րոպեի ընթացքում հակառակ ազդանշաններ տալ։ Բաժնետոմսերի դեպքում կորպորատիվ նորությունների և հաշվետվությունների պատճառով կտրուկ իմպուլսները շատ ավելի հաճախ են հանդիպում, քան արժութային զույգերի դեպքում․ կանխատեսման կարճ հորիզոնում դրանք վերածվում են գների անկանխատեսելի ճեղքումների։ Եթե դիրքի պահպանման ժամանակահատվածը գերազանցում է 4 ժամը, գերակշռում են հիմնարար գործոնները՝ դիվիդենդային ճեղքումները, ինստիտուցիոնալ ներդրողների տրամադրությունների փոփոխությունը և մակրոտնտեսական տվյալները։ Ինքը՝ մոդելը, դադարում է լինել գնի շարժման գլխավոր պատճառը։
Տերմինալում սա վերածվում է պարզ կանոնի․ թրենդային ռազմավարություններն ավելի լավ են աշխատում 30-120 րոպեի, իսկ հակաթրենդայինները՝ 5-15 րոպեի դեպքում։ Մուտքից առաջ դիտարկեք վերջին 14 ժամանակահատվածների ATR-ը և բացառեք այն պայմանագրերը, որոնք փակվում են նորությունների հրապարակումից կամ ամերիկյան նստաշրջանի բացումից հետո առաջին 15 րոպեների ընթացքում։ CFD բաժնետոմսերի դեպքում 60 վայրկյանանոց գործարքները գրեթե միշտ վնասաբեր են սպրեդի և կատարման ուշացումների պատճառով։
Ինչպես ընտրել էքսպիրացիայի ժամանակը՝ ընտրված ակտիվի տատանողականությանը համապատասխան
Օրական տատանողականությունը 3–4 %-ից բարձր ունեցող բաժնետոմսերի համար սահմանեք նվազագույն հորիզոն՝ 1-ից 5 րոպե։ Նման արժեթղթերի գների կտրուկ տատանումը հաճախ շրջվում է մի քանի րոպեի ընթացքում, իսկ երկարատև պահպանումը միայն մեծացնում է հետքաշման մեջ հայտնվելու հավանականությունը։
Չափեք տատանողականությունը 14 ժամանակաշրջանի ATR ցուցիչով։ Դրա արժեքը բաժանեք ընթացիկ գնին և բազմապատկեք 100-ով՝ կստանաք մեկ բարի համար բնորոշ շարժի տոկոսը։ Այստեղ գործ ունեք CFD-ի մեխանիկայի հետ, ուստի կարևոր է ոչ թե բաժնետոմսերի տիրապետումը, այլ հենց հատկացված ժամանակահատվածում գների միջակայքը։ Եթե ATR-ը փոքր է 1,5 %-ից, ակտիվը հանգիստ է․ օգտագործեք 15 րոպեից մինչև 1 ժամ միջակայք։ 1,5–3 % ATR-ի դեպքում հարմար է միջին հորիզոնը՝ 5–15 րոպե։ 3 %-ից ավելի ցուցանիշի դեպքում կողմնորոշվեք 1–5 րոպեի վրա և գրեթե երբեք դիրքը մի պահեք ավելի երկար։
Հաշվի առեք գնի դիրքը մակարդակների նկատմամբ։ Ուժեղ աջակցության կամ դիմադրության մոտ շարժումը կարող է դանդաղել, ուստի նույնիսկ տատանողական ակտիվի դեպքում հորիզոնին ավելացրեք մի քանի րոպեի պահուստ։ Կապուղու մեջտեղում իմպուլսն ավելի արագ է զարգանում, և այստեղ երկար միջակայքն ավելորդ է։
Առևտրի ժամանակը մեծապես ազդում է գնանշումների տատանման վրա։ NYSE-ի նստաշրջանի առաջին և վերջին 30 րոպեներին ամերիկյան բաժնետոմսերի տատանողականությունն աճում է․ կրճատեք պահման ժամանակահատվածը մոտավորապես մեկ երրորդով։ Նյու Յորքի ժամանակով 13:00-ից մինչև 14:30 ճաշային անդորրին տատանումները թուլանում են, և կարճ միջակայքերը սկսում են կեղծ ազդանշաններ տալ։
Կորպորատիվ հաշվետվությունների, դիվիդենդների վճարման իրավունքների գրանցման ամսաթվերի կամ միաձուլումների մասին լուրերի օրերին հորիզոնը տեղափոխեք նվազագույնի, արդյունքն ավելի արագ ամրագրեք և դիրքը մի պահեք կտրուկ իմպուլսի ընթացքում։ Նույնիսկ ճիշտ կանխատեսումը կարող է վերածվել վնասի, եթե պայմանագրի ժամկետի ավարտից առաջ վերջին վայրկյաններին գինը կտրուկ ցատկ կատարի։
Ինչպես համադրել գրաֆիկի թայմֆրեյմը և էքսպիրացիայի ժամկետը Pocket Option-ում
Կանոնը պարզ է․ պայմանագրի փակման ժամանակը պետք է ներառի տվյալ ժամանակահատվածի 3–5 մոմ։ Րոպեանոց գրաֆիկում դա 3–5 րոպե է, հինգրոպեանոցում՝ 15–25 րոպե, տասնհինգրոպեանոցում՝ 45–75 րոպե, իսկ ժամայինում՝ 3–5 ժամ։ Այս միջակայքը գնին հնարավորություն է տալիս շարժվել կանխատեսման ուղղությամբ՝ չկենտրոնանալով շուկայական աղմուկի վրա։
Բաժնետոմսերի CFD-ի համար այս սկզբունքը փոքր-ինչ տեղաշարժվում է ավելի երկար ժամանակի կողմը։ Բաժնետոմսերն ավելի դանդաղ են շարժվում, քան կրիպտոարժույթները կամ ինդեքսները, այդ պատճառով M1-ում մեկ րոպեն հաճախ նույնիսկ չի բավականացնում տեղային իմպուլսի ձևավորման համար։ Րոպեանոց գրաֆիկում բաժնետոմսերի դիրքերը ավելի լավ է պահել 5–10 րոպե, հատկապես եթե արժեթուղթը պատկանում է այնպիսի հանգիստ թողարկողների, ինչպիսիք են Coca-Cola-ն կամ Johnson & Johnson-ը։
Պարամետրերը կարելի է բաշխել հետևյալ սանդղակով․
- M1 – 5–10 րոպե բարձր տատանողականությամբ արժեթղթերի համար, 10–15 րոպե՝ կայունների համար;
- M5 – 15–30 րոպե, հարմար է ամերիկյան նստաշրջանի առաջին ժամերին առևտրի համար;
- M15 – 45 րոպե–2 ժամ, համապատասխանում է հաստատված ազդանշանների համար;
- H1 – 3–6 ժամ, հաճախ օգտագործվում է մեկ առևտրային օրվա ընթացքում բացվող դիրքերի համար;
- H4 և D1 – 12 ժամից մինչև 3–5 օր, եթե որսում եք մի քանի նստաշրջան տևող միտումը։
Փակման ժամանակը մի սահմանեք մեկ մոմի տևողությանը հավասար։ Նույնիսկ M5-ի ուժեղ ազդանշանը կարող է վերածվել վնասի, եթե դիրքը փակվի 5 րոպե անց․ շուկան պարզապես չի հասցնի շրջվել։ Երկու-երեք մոմը նվազագույն ժամանակն է, որը կարելի է նախատեսել շարժման զարգացման համար։ Բացառություն է նորությունների հրապարակման ժամանակահատվածում բարձր տատանողականությունը, սակայն այդ դեպքում ռիսկերը կտրուկ աճում են։
Ուղղորդվեք ոչ միայն թայմֆրեյմով, այլև տվյալ բաժնետոմսի իրացվելիությամբ։ Apple, Tesla կամ NVIDIA բաժնետոմսերի դեպքում M1-ի վրա 3–5 րոպեն բավական է, քանի որ ծավալներն ու շարժումների ամպլիտուդը թույլ են տալիս գնին արագ անցնել անհրաժեշտ հեռավորությունը։ Նույն M1-ի դեպքում նոսր օրդերների գրքով երկրորդական արժեթղթերի համար նվազագույն ժամանակը մեծանում է մինչև 10–15 րոպե, հակառակ դեպքում սպրեդը կխլի շահույթը։
Մոմի փակման պահին ի հայտ եկած ազդանշանը պահանջում է առնվազն հաջորդ երկու մոմի ժամանակային պահուստ։ Եթե մուտքի կետը M15-ի վրա ձևավորվել է 16:45-ին, դիրքի փակումը մի սահմանեք 17:15-ից շուտ․ այդպիսով շուկային ժամանակ կտաք ուղղության հաստատման համար։ Ձևավորվող մոմի կեսին դիրք մտնելը ռիսկային է․ գինը կարող է փոխել ուղղությունը մինչև դրա փակվելը և խափանել կանխատեսումը։
Հաշվի առեք առևտրային նստաշրջանների ժամերը։ Ամերիկյան շուկան բացվում է 16:30-ին՝ Մոսկվայի ժամանակով, և առաջին 15–20 րոպեն հաճախ ուղեկցվում է քաոսային շարժումներով։ Այդ ընթացքում կրճատեք դիրքերի տևողությունը մինչև 1–3 րոպե M1-ի վրա կամ ընդհանրապես խուսափեք մուտքերից։ 18:00–19:00-ին մոտ իրացվելիությունը կայունանում է, և M5–M15-ի վրա պայմանագրերն ավելի կանխատեսելի են դառնում։
Ցանկացած ռազմավարություն իրական հաշվի վրա կիրառելուց առաջ այն փորձարկեք դեմո հաշվում։ Գրանցեք 20–30 գործարք՝ մեկ թայմֆրեյմով և փակման մեկ ժամով, հաշվարկեք շահութաբեր գործարքների տոկոսը և միջին կորուստը։ Միայն դրանից հետո մեծացրեք լոտը կամ անցեք այլ ինտերվալի։ Այս մոտեցումը կպաշտպանի ռազմավարությունը գնի պատահական շարժմանը հարմարեցնելուց։