Յուրաքանչյուր գործարքից առաջ բացեք ներկառուցված հաշվարկման գործիքը հենց առևտրային պատուհանում․ այն ցույց կտա հնարավոր շահույթի և վնասի ճշգրիտ գումարը՝ մինչև «Վերև» կամ «Ներքև» կոճակը սեղմելը։ Սա վերացնում է ենթադրությունների անհրաժեշտությունը և թույլ է տալիս նախապես պլանավորել արդյունքը։
Այս հարթակում բաժնետոմսերով առևտուրը կառուցված է CFD մեխանիզմով․ դուք շահարկում եք գնի շարժը՝ առանց արժեթղթերը փաստացի ձեռք բերելու և լոտի ամբողջական արժեքը վճարելու։ Այս ձևաչափը հարմար է կարճ դիրքերի և վարկային լծակի կիրառման համար, սակայն պահանջում է ռիսկերի ճշգրիտ վերահսկում։
Հաշվարկման օգնականն օգնում է նախապես հասկանալ, թե որքան կարող եք վաստակել կամ կորցնել՝ հաշվի առնելով ընտրված էքսպիրացիայի ժամանակը և խաղադրույքի չափը։ Մուտքագրեք պայմանագրի գումարը, ընտրեք ակտիվը և կանխատեսման ուղղությունը․ թվերը կթարմացվեն ակնթարթորեն։
Մի ապավինեք միայն ինտուիցիային․ շուկա մտնելուց առաջ միշտ ստուգեք թվերը։ Հնարավոր արդյունքի հստակ ըմբռնումը առևտուրը դարձնում է պակաս նյարդային և օգնում է կայացնել կշռադատված որոշումներ։
Օգտագործեք այս գործիքը որպես ձեր ռազմավարության մաս, այլ ոչ թե որպես վերլուծության փոխարինող։ Համադրեք հաշվարկները տեխնիկական վերլուծության և կապիտալի կառավարման հետ․ սա ֆինանսական շուկաներում կայուն աշխատանքի հիմքն է։
Ինչպես հաշվարկել հնարավոր շահույթն ու վնասը գործարքից առաջ՝ հաշվիչում
Դիրք բացելուց առաջ առևտրային վահանակում մուտքագրեք գործարքի գումարը և վճարման տոկոսը։ $100 խաղադրույքի և 85% եկամտաբերության դեպքում, եթե կանխատեսումն արդարանա, կստանաք $85 շահույթ, իսկ եթե գինը շարժվի հակառակ ուղղությամբ, կկորցնեք ուղիղ $100։
- Եկամուտ = պայմանագրի գումար × եկամտաբերություն / 100։
- Վնասը հավասար է ամբողջ խաղադրույքին։
- Զրոյական արդյունքի շեմ = 100 / (100 + եկամտաբերություն), իսկ 85% դեպքում՝ հաջող կանխատեսումների 54,05%։
Բաժնետոմսերի CFD պայմանագրերի համար հաշվարկեք այլ կերպ․ գնելով Apple-ի 0,1 լոտ, այսինքն՝ 10 բաժնետոմս, $170 գնով և 1:5 լծակով՝ դուք արգելափակում եք $340 մարժա։ Գնի յուրաքանչյուր $1 փոփոխությունը կտա $10 շահույթ կամ վնաս։ Հանեք սպրեդը․ յուրաքանչյուր բաժնետոմսի համար $0,02-ի դեպքում մուտքն ու ելքը կարժենան $0,04, դրան գումարած սվոփը, եթե դիրքը թողնեք մինչև գիշեր։ Զուտ ցուցանիշը համեմատեք ավանդի 1–2% ռիսկի սահմանաչափի հետ և նվազեցրեք ծավալը, եթե հնարավոր վնասը գերազանցում է այդ շեմը։
Ինչպես որոշել խաղադրույքի չափը ավանդից՝ ռիսկերը վերահսկելու համար
Մեկ գործարքի վնասը սահմանափակեք կապիտալի 1–2%-ի մակարդակով։ 10 000 ₽ ավանդի դեպքում դա կազմում է 100–200 ₽ մեկ դիրքի համար, իսկ ագրեսիվ մոտեցման դեպքում թույլատրելի առավելագույնը 5% է, բայց ոչ ավելին։
| Ավանդ | 1% ռիսկ | 2% ռիսկ | 5% ռիսկ – առավելագույն շեմ |
|---|---|---|---|
| 5 000 ₽ | 50 ₽ | 100 ₽ | 250 ₽ |
| 10 000 ₽ | 100 ₽ | 200 ₽ | 500 ₽ |
| 25 000 ₽ | 250 ₽ | 500 ₽ | 1 250 ₽ |
| 50 000 ₽ | 500 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ |
CFD բաժնետոմսերով հարթակում մուտքի չափը կախված է արժեթղթի տատանողականությունից․ հանգիստ թողարկողների համար բավարար է 1%-ը, իսկ կտրուկ տատանվող տեխնոլոգիական կամ մեմային ակտիվների դեպքում ավելի լավ է ընտրել 2% և ավելի ցածր ցուցանիշ։ Բանաձևը պարզ է․ խաղադրույք = ավանդ × ռիսկի տոկոս։ 25 000 ₽ և 2% սահմանաչափի դեպքում մեկ գործարքի համար ստացվում է 500 ₽։ Եթե գինը շարժվում է ձեր դեմ, մի փորձեք «հետ բերել կորուստը»․ անընդմեջ երեք վնասաբեր մուտքը պատճառ է մինչև հաջորդ նստաշրջանը փակելու տերմինալը։
Ինչպես համեմատել տարբեր ակտիվների և էքսպիրացիայի ժամանակների եկամտաբերությունը
Տեխնոլոգիական հատվածի բաժնետոմսերով դիրքեր բացեք ամերիկյան նստաշրջանի առաջին երկու ժամերին՝ Մոսկվայի ժամանակով 16:00-ից մինչև 18:00։ Այս ժամանակահատվածում իրացվելիությունն առավելագույնն է, իսկ գների տատանումները ապահովում են 70–92% եկամտաբերություն՝ կախված ակտիվից։ EUR/USD զույգի դեպքում վճարումների տոկոսը սովորաբար պահպանվում է 80–85%-ի սահմաններում, մինչդեռ Tesla-ի կամ Nvidia-ի դեպքում մեկ ժամվա ընթացքում այն կարող է տատանվել 75%-ից մինչև 92%։ Ընտրեք ոչ թե ամենաբարձր թվով, այլ շարժման ամենամեծ ներուժով գործիքը։
Ակտիվները համեմատելու համար ցանկացած խմբագրիչում ստեղծեք պարզ աղյուսակ։ Սյունակներում նշեք գործիքի անվանումը, միջին եկամտաբերությունը, վերջին 5 օրվա տատանողականությունը, ձեր ռազմավարության ազդանշանների քանակը և արդյունքը՝ տոկոսներով։ Թարմացրեք այս աղյուսակը ամեն շաբաթ․ այդպես կտեսնեք, որ ոսկին օրվա ընթացքում ապահովում է կայուն 82%, իսկ կարճ էքսպիրացիաների դեպքում կրիպտոարժույթների վճարումները կտրուկ տատանումների ժամանակ կարող են նվազել մինչև 45%։
Էքսպիրացիան ընտրեք շուկայի տատանողականությանը համապատասխան։ 60 վայրկյան միջակայքում շուկան աղմկոտ է, վճարումները հազվադեպ են գերազանցում 75%-ը, իսկ կեղծ ճեղքումները անընդմեջ խլում են գործարքների շարքերը։ Հինգ րոպեի դեպքում պատկերը ավելի հանգիստ է․ շարժումներն արդեն իմաստավորված են, իսկ եկամտաբերությունը սովորաբար կազմում է 80–88%։ Ժամային պայմանագրերն ավելի շատ տարածք են տալիս վերլուծության համար, սակայն պահանջում են համբերություն և արդյունքի ամրագրման հստակ ծրագիր։
Եթե առևտուր եք անում բաժնետոմսերի CFD-ներով՝ առանց դրանք ֆիզիկապես ձեռք բերելու, համեմատեք սպրեդներն ու միջնորդավճարները։ Մուտքի ժամանակ 2–3 կետի տարբերությունը կարող է կլանել ամբողջ շահույթը օրական տասը գործարքի դեպքում։ Յուրաքանչյուր նստաշրջանից առաջ ստուգեք պայմանները․ Apple-ի արժեթղթերի դեպքում սպրեդը կարող է կազմել 0.03%, իսկ պակաս իրացվելի ընկերությունների դեպքում՝ 3–4 անգամ ավելի լայն լինել։
Հումք ընտրելիս հաշվի առեք օրվա ժամը։ Brent նավթը հաճախ ապահովում է 78–84% բացվող եվրոպական նստաշրջանի ընթացքում, սակայն այնուհետև անշարժանում է՝ նախքան ԱՄՆ-ում պաշարների հրապարակումը։ Արծաթն ու ոսկին սիրում են ուղղիչ շարժումները Մոսկվայի ժամանակով 14:00-ից հետո։ Եկամտաբերությունը համեմատելիս դիտարկեք ոչ միայն ընթացիկ տոկոսը, այլև այն, թե ինչպես է գործիքը շարժվում օրվա կոնկրետ ժամին։ Նույն ակտիվը առավոտյան կարող է շահութաբեր լինել, իսկ երեկոյան՝ վնասաբեր։
Կապիտալը բաժանեք ակտիվների անկախ խմբերի։ Միաժամանակ մի խաղադրույք կատարեք EUR/USD-ի և GBP/USD-ի աճի վրա․ դրանք հաճախ շարժվում են նույն ուղղությամբ, և երկու գործարքների կորուստը կկրկնապատկի վնասները։ Ավելի լավ է միջոցները բաշխել արժութային զույգի, ինդեքսի և հումքի միջև։ Այդպես կստանաք եկամտաբերության իրական համեմատություն, այլ ոչ թե նույն ազդանշանի կրկնություն երեք գործիքներում։
Յուրաքանչյուր առևտրային նստաշրջանի արդյունքը գրանցեք օրագրում։ Նշեք ակտիվը, մուտքի ժամը, էքսպիրացիան, վճարման տոկոսը և վերջնական շահույթը կամ վնասը։ Մեկ ամիս անց կունենաք ձեր անձնական վիճակագրությունը․ օրինակ՝ USD/JPY-ով 5-րոպեանոց գործարքները բերել են +12%, իսկ NVIDIA-ով րոպեանոց գործարքները տվել են 8% վնաս։ Աշխատեք այն տվյալների հիման վրա, որոնք հաստատվել են ձեր սեփական գործարքներով։
Գործիքը ընտրեք շուկայի կոնկրետ իրավիճակին համապատասխան, ոչ թե սովորության համաձայն։ Թղթի վրա բարձր եկամտաբերությունը ոչինչ չի նշանակում, եթե ակտիվը գտնվում է կողային շարժման մեջ։ Ավելի լավ է վերցնել 80% շարժվող շուկայում, քան 92%՝ մեռած շուկայում։ Ստուգեք, հաշվարկեք, համադրեք և թողեք միայն այն համակցությունները, որոնք արդյունք են տալիս։